Obligaciones y Bonos

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Detalles de todas las operaciones en el mercado de deuda pública.

En este apartado se detallan las últimas operaciones de obligaciones y bonos de la Comunidad de Madrid así como el estado del mercado primario y secundario de deuda pública.

Mercado Primario

El mercado primario es el mercado de emisión de valores de nueva creación.

Según el artículo 93.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid los "Empréstitos podrán estar representados en anotaciones en cuenta, títulos-valores o cualquier otro documento que formalmente los reconozca". Por su parte, el punto tercero precisa que los "títulos que emita la Comunidad gozan de los mismos beneficios y condiciones que los de la Deuda del Estado".

ES0000101263 O- 4,30% sep 26

Descripción de la emisión
Importe de la emisión	1.972.133.000,00 euros
Tipo de cupón	Fijo
Amortización	Bullet
ISIN	ES0000101263


Detalles de la emisión
Fecha de emisión	15-sep-06
Lead Manager	DepFa Bank


Cupones y amortización
Cupón	4,30%
Frecuencia	Anual
Inicio de cupón corrido	15-sep-06
Primer cupon	15-sep-07
Último pago de cupón	15-sep-26
Fecha de vencimiento	15-sep-26


Convención de mercado
Base	Act/Act
Festivos	Target
Retención actual	19%

ES0000101461O 7,55% jul 26

Descripción de la emisión
Importe de la emisión	54.000.000 Euros
Tipo de cupón	Fijo
Amortización	Bullet
ISIN	ES0000101461


Detalles de la emisión
Fecha de emisión	21-07-2011
Entidades Colocadoras	B.B.V.A.


Cupones y amortización
Cupón	7,55 %
Frecuencia	Anual
Inicio de cupón corrido	21-07-11
Primer cupon	21-07-12
Último pago de cupón	21-07-26
Fecha de vencimiento	21-07-26


Convención de mercado
Base	Act/Act
Festivos	Target
Retención actual	19%

ES0000101594 O 5,00 feb 36

Descripción de la emisión
Importe de la emisión	131.300.000 Euros
Tipo de cupón	Fijo
Amortización	Bullet


Detalles de la emisión
Fecha de emisión	12-02-2014
Lead Manager	SANTANDER


Cupones y amortización
Cupón	5,00 %
Frecuencia	Anual
Inicio de cupón corrido	12-02-14
Primer cupon	12-02-15
Último pago de cupón	12-02-36
Fecha de vencimiento	12-02-36


Convención de mercado
Base	Act/Act
Festivos	Target
Retención actual	19%

ES0000101610 O 5,25 feb 44

Descripción de la emisión
Importe de la emisión	81.600.000,00 Euros
Tipo de cupón	Fijo
Amortización	Bullet
ISIN	ES0000101610


Detalles de la emisión
Fecha de emisión	26-02-2014
Lead Manager	Goldman Sachs International


Cupones y amortización
Cupón	5,25 %
Frecuencia	anual
Inicio de cupón corrido	26-02-14
Primer cupon	26-02-15
Último pago de cupón	26-02-44
Fecha de vencimiento	26-02-44


Convención de mercado
Base	Act/Act
Festivos	Target
Retención actual	19%

ES0000101628 O 5,125 mar 43

Descripción de la emisión
Importe de la emisión	59.000.000,00 Euros
Tipo de cupón	Fijo
Amortización	Bullet
ISIN	ES0000101628


Detalles de la emisión
Fecha de emisión	03-03-2014
Lead Manager	Barclays Bank


Cupones y amortización
Cupón	5,125 %
Frecuencia	anual
Inicio de cupón corrido	03-03-14
Primer cupon	03-03-15
Último pago de cupón	03-03-43
Fecha de vencimiento	03-03-43


Convención de mercado
Base	Act/Act
Festivos	Target
Retención actual	19%

ES0000101651 O 1,826 abril 25

Descripción de la emisión
Importe de la emisión	1.803.750.000,00 Euros
Tipo de cupón	Fijo
Amortización	Bullet
ISIN	ES0000101651


Detalles de la emisión
Fecha de emisión	27-02-2015
Lead Manager	BBVA


Cupones y amortización
Cupón	1,826 %
Frecuencia	anual
Inicio de cupón corrido	-
Primer cupon	30-04-16
Último pago de cupón	30-04-25
Fecha de vencimiento	30-04-25


Convención de mercado
Base	Act/Act
Festivos	Target
Retención actual	19%

ES0000101669 OB 2,65 mar 45

Descripción de la emisión
Importe de la emisión	115.000.000,00 Euros
Tipo de cupón	Fijo
Amortización	Bullet
ISIN	ES0000101669


Detalles de la emisión
Fecha de emisión	05-03-2015
Lead Manager	BBVA


Cupones y amortización
Cupón	2,65%
Frecuencia	anual
Inicio de cupón corrido	-
Primer cupon	05-03-16
Último pago de cupón	05-03-45
Fecha de vencimiento	05-03-45

Base

Act/Act

Festivos

Target

Retención actual

19%

ES0000101677 O 2,08% mar 30

Descripción de la emisión
Importe de la emisión	660.500.000,00 Euros
Tipo de cupón	Fijo
Amortización	Bullet
ISIN	ES0000101677


Detalles de la emisión
Fecha de emisión	12-03-2015
Lead Manager	Sociéte Générale


Cupones yamortización
Cupón	2,08%
Frecuencia	anual
Inicio de cupón corrido	-
Primer cupon	12-03-16
Último pago de cupón	12-03-30
Fecha de vencimiento	12-03-30

Base

Act/Act

Festivos

Target

Retención actual

19%

ES0000101701 O 3,25 mayo 46

Descripción de la emisión
Importe de la emisión	1.002.000.000,00 Euros
Tipo de cupón	Fijo
Amortización	Bullet
ISIN	ES0000101701


Detalles de la emisión
Fecha de emisión	03-05-2016
Lead Manager	BBVA, Sabadell


Cupones y amortización
Cupón	3,25%
Frecuencia	anual
Inicio de cupón corrido	-
Primer cupon	03-05-17
Último pago de cupón	03-05-46
Fecha de vencimiento	03-05-46


Convención de mercado
Base	Act/Act
Festivos	Target
Retención actual	19%

ES0000101727 2,214 mayo 28

Descripción de la emisión
Importe de la emisión	355.000.000,00 Euros
Tipo de cupón	Fijo
Amortización	Bullet
ISIN	ES0000101727


Detalles de la emisión
Fecha de emisión	31-05-2016
Lead Manager	Banco de Santander


Cupones y amortización
Cupón	2,214%
Frecuencia	anual
Inicio de cupón corrido	-
Primer cupón	31-05-17
Último pago de cupón	31-05-28
Fecha de vencimiento	31-05-28


Convención de mercado
Base	Act/Act
Festivos	Target
Retención actual	19%

ES0000101735 O 2,398 junio 31

Descripción de la emisión
Importe de la emisión	316.000.000,00 Euros
Tipo de cupón	Fijo
Amortización	Bullet
ISIN	ES0000101735


Detalles de la emisión
Fecha de emisión	02-06-2016
Lead Manager	BBVA


Cupones yamortización
Cupón	2,398%
Frecuencia	anual
Inicio de cupón corrido	-
Primer cupon	02-06-17
Último pago de cupón	02-06-31
Fecha de vencimiento	02-06-31

Base

Act/Act

Festivos

Target

Retención actual

19%

ES0000101743 O 3,756 junio 66

Descripción de la emisión
Importe de la emisión	202.000.000,00 Euros
Tipo de cupón	Fijo
Amortización	Bullet
ISIN	ES0000101743


Detalles de la emisión
Fecha de emisión	08-06-2016
Lead Manager	Goldman Sachs International y BBVA


Cupones y amortización
Cupón	3,756%
Frecuencia	anual
Inicio de cupón corrido	-
Primer cupon	08-06-17
Último pago de cupón	08-06-66
Fecha de vencimiento	08-06-66

Base

Act/Act

Festivos

Target

Retención actual

19%

ES0000101750 O 1,785 agosto 31

Descripción de la emisión
Importe de la emisión	48.000.000,00 Euros
Tipo de cupón	Fijo
Amortización	Bullet
ISIN	ES0000101750


Detalles de la emisión
Fecha de emisión	18-08-2016
Lead Manager	HSBC


Cupones y amortización
Cupón	1,785%
Frecuencia	anual
Inicio de cupón corrido	-
Primer cupón	18-08-17
Último pago de cupón	18-08-31
Fecha de vencimiento	18-08-31

Base

Act/Act

Festivos

Target

Retención actual

19%

ES0000101784 O 1,771 diciembre 26

Descripción de la emisión
Importe de la emisión	60.000.000,00 Euros
Tipo de cupón	Fijo
Amortización	Bullet
ISIN	ES0000101784


Detalles de la emisión
Fecha de emisión	23-12-2016
Lead Manager	BBVA


Cupones yamortización
Cupón	1,771%
Frecuencia	anual
Inicio de cupón corrido	-
Primer cupon	23-12-17
Último pago de cupón	23-12-26
Fecha de vencimiento	23-12-26

Base

Act/Act

Festivos

Target

Retención actual

19%

ES0000101792 O 2,677 enero 37

Descripción de la emisión
Importe de la emisión	10.000.000,00 Euros
Tipo de cupón	Fijo
Amortización	Bullet
ISIN	ES0000101792


Detalles de la emisión
Fecha de emisión	26-01-2017
Lead Manager	Société Générale


Cupones y amortización
Cupón	2,677%
Frecuencia	anual
Inicio de cupón corrido	-
Primer cupón	26-01-18
Último pago de cupón	26-01-37
Fecha de vencimiento	26-01-37


Convención de mercado
Base	Act/Act
Festivos	Target
Retención actual	19%

ES0000101818 O 2,146 abril 27

Descripción de la emisión
Importe de la emisión	1.000.000.000,00 Euros
Tipo de cupón	Fijo
Amortización	Bullet
ISIN	ES000010818


Detalles de la emisión
Fecha de emisión	17-02-2017
Lead Manager	BBVA, GSI,SANTANDER,HSBC,BEKA y BANKIA


Cupones y amortización
Cupón	2,146%
Frecuencia	anual
Inicio de cupón corrido	-
Primer cupón	30-04-18
Último pago de cupón	30-04-27
Fecha de vencimiento	30-04-27


Convención de mercado
Base	Act/Act
Festivos	Target
Retención actual	19%

ES0000101826 O-ind marzo 37

Descripción de la emisión
Importe de la emisión	50.000.000,00
Tipo de cupón	FRN
Amortización	Bullet
ISIN	ES0000101826


Detalles de la emisión
Fecha de emisión	13-mar-17
Lead Manager	Banco Sabadell


Cupones y amortización
Cupón	Variable
Frecuencia	Trimestral
Inicio de cupón	13-mar-17
Primer cupón	13-jun-17
Último pago de cupón	13-mar-37
Fecha de vencimiento	13-mar-37


Convención de mercado
Base	Act/360
Festivos	Target
Retención actual	19%

ES0000101834 O 2,084 abril 28

Descripción de la emisión
Importe de la emisión	200.000.000,00 Euros
Tipo de cupón	Fijo
Amortización	Bullet
ISIN	ES000010834


Detalles de la emisión
Fecha de emisión	07-04-2017
Lead Manager	CRÉDIT AGRICOLE


Cupones y amortización
Cupón	2,084%
Frecuencia	anual
Inicio de cupón corrido	-
Primer cupón	07-04-18
Último pago de cupón	07-04-28
Fecha de vencimiento	07-04-28


Convención de mercado
Base	Act/Act
Festivos	Target
Retención actual	19%

ES0000101859 O 2,738 julio 33

Descripción de la emisión
Importe de la emisión	210.000.000,00 Euros
Tipo de cupón	Fijo
Amortización	Bullet
ISIN	ES0000101859


Detalles de la emisión
Fecha de emisión	11-05-2017
Lead Manager	CRÉDIT AGRICOLE


Cupones y amortización
Cupón	2,738%
Frecuencia	anual
Inicio de cupón corrido	-
Primer cupón	30-07-17
Último pago de cupón	30-07-33
Fecha de vencimiento	30-07-33


Convención de mercado
Base	Act/Act
Festivos	Target
Retención actual	19%

ES0000101867 O 2,916 mayo 37

Descripción de la emisión
Importe de la emisión	25.000.000,00 Euros
Tipo de cupón	Fijo
Amortización	Bullet
ISIN	ES000010867


Detalles de la emisión
Fecha de emisión	18-05-2017
Lead Manager	HSBC


Cupones y amortización
Cupón	2,916%
Frecuencia	anual
Inicio de cupón corrido	-
Primer cupón	18-05-18
Último pago de cupón	18-05-37
Fecha de vencimiento	18-05-37


Convención de mercado
Base	Act/Act
Festivos	Target
Retención actual	19%

ES0000101875 O 1,773 abril 28

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	1.000.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES0000101875

DETALLES DE LA EMISIÓN

FECHA DE LA EMISIÓN

23-02-2018

LEAD MANAGER

BBVA, B. SANTANDER,

ING, HSBC y BARCLAYS

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	1,773 %
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	30-04-2019
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	30-04-2028
FECHA DE VENCIMIENTO	30-04-2028

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES0000101883 O 3,076 octubre 53

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	92.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES0000101883

DETALLES DE LA EMISIÓN
FECHA DE LA EMISIÓN	10-10-2018
LEAD MANAGER	BBVA

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	3,076 %
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	10-10-2019
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	10-10-2053
FECHA DE VENCIMIENTO	10-10-2053

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES0000101891 O 3,288 octubre 58

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	238.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES0000101891

DETALLES DE LA EMISIÓN
FECHA DE LA EMISIÓN	22-10-2018
LEAD MANAGER	BANCO SABADELL

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	3,288 %
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	22-10-2019
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	22-10-2058
FECHA DE VENCIMIENTO	22-10-2058

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES0000101909 O 1,571 abril 29

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	1.250.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES0000101909

DETALLES DE LA EMISIÓN

FECHA DE LA EMISIÓN

14-02-2019

LEAD MANAGER

BBVA, B.SANTANDER,

ING, HSBC y B.SABADELL

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	1,571 %
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	30-04-2019
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	30-04-2029
FECHA DE VENCIMIENTO	30-04-2029

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES0000101917 O 2,738 octubre 49

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	175.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES0000101917

DETALLES DE LA EMISIÓN
FECHA DE LA EMISIÓN	18-03-2019
LEAD MANAGER	BBVA

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	2,738 %
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	31-10-2019
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	31-10-2049
FECHA DE VENCIMIENTO	31-10-2049

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES0000101925 O 0,565 diciembre 29

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	25.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES0000101925

DETALLES DE LA EMISIÓN
FECHA DE LA EMISIÓN	4-12-2019
LEAD MANAGER	UNICREDIT

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	0,565 %
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	4-12-2020
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	4-12-2029
FECHA DE VENCIMIENTO	4-12-2029

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES0000101933 O 0,419 abril 30

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	1.250.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES0000101933

DETALLES DE LA EMISIÓN

FECHA DE LA EMISIÓN

27-02-2020

LEAD MANAGER

BBVA, B.SANTANDER, DEUTSCHE B.

BANKIA, HSBC y B.SABADELL

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	0,419 %
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	30-04-2020
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	30-04-2030
FECHA DE VENCIMIENTO	30-04-2030

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES0000101941 O 1,655 octubre 50

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	265.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES0000101941

DETALLES DE LA EMISIÓN
FECHA DE LA EMISIÓN	08-04-2020
LEAD MANAGER	BBVA

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	1,655 %
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	31-10-2020
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	31-10-2050
FECHA DE VENCIMIENTO	31-10-2050

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES0000101966 O 0,827 julio 27

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	700.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES0000101966

DETALLES DE LA EMISIÓN
FECHA DE LA EMISIÓN	08-05-2020
LEAD MANAGER	BBVA, B.SANTANDER, ING, CRÉDIT AGRICOLE, CAIXABANK

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	0,827 %
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	30-07-2020
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	30-07-2027
FECHA DE VENCIMIENTO	30-07-2027

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES0000101974 O 1,255 octubre 48

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	297.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES0000101974

DETALLES DE LA EMISIÓN
FECHA DE LA EMISIÓN	22-09-2020
LEAD MANAGER	HSBC, BBVA, Bankia y Barclays

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	1,255 %
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	31-10-2021
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	31-10-2048
FECHA DE VENCIMIENTO	31-10-2048

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES0000101982 O 1,089 octubre 49

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	100.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES0000101982

DETALLES DE LA EMISIÓN
FECHA DE LA EMISIÓN	23-11-2020
LEAD MANAGER	J.P. Morgan Securities pcl

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	1,089 %
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	31-10-2021
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	31-10-2049
FECHA DE VENCIMIENTO	31-10-2049

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES0000101990 O 1,138 noviembre 52

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	50.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES0000101990

DETALLES DE LA EMISIÓN
FECHA DE LA EMISIÓN	24-11-2020
LEAD MANAGER	DZ BANK AG

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	1,138 %
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	22-11-2021
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	22-11-2052
FECHA DE VENCIMIENTO	22-11-2052

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES00001010A9 O 1,810 octubre 40

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	40.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES00001010A9

DETALLES DE LA EMISIÓN
FECHA DE LA EMISIÓN	25-11-2020
LEAD MANAGER	BBVA

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	0,810 %
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	31-10-2021
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	31-10-2040
FECHA DE VENCIMIENTO	31-19-2040

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES00001010B7 O 0,420 abril 31

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	1.000.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES00001010B7

DETALLES DE LA EMISIÓN
FECHA DE LA EMISIÓN	26-03-2021
LEAD MANAGER	BBVA, B.SANTANDER, CAIXABANK, HSBC, JP Morgan y B.SABADELL

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	0,420 %
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	30-04-2021
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	30-04-2031
FECHA DE VENCIMIENTO	30-04-2031

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES00001010C5 O 1,515 junio 51

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	80.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES00001010C5

DETALLES DE LA EMISIÓN
FECHA DE LA EMISIÓN	21-06-2021
LEAD MANAGER	Beka Finance y HSBC

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	1,515 %
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	21-06-2022
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	21-06-2051
FECHA DE VENCIMIENTO	21-06-2051

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES00001010D3 O 1,744 junio 61

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	50.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES00001010D3

DETALLES DE LA EMISIÓN
FECHA DE LA EMISIÓN	30-06-2021
LEAD MANAGER	Deutsche Bank

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	1,744 %
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	01-07-2022
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	01-07-2061
FECHA DE VENCIMIENTO	01-07-2061

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES00001010E1 O 1,646 julio 60

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	50.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES00001010E1

DETALLES DE LA EMISIÓN
FECHA DE LA EMISIÓN	30-07-2021
LEAD MANAGER	Deutsche Bank

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	1,646 %
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	30-07-2022
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	30-07-2060
FECHA DE VENCIMIENTO	30-07-2060

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES00001010F8 O 1,442 octubre 49

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	200.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES00001010F8

DETALLES DE LA EMISIÓN
FECHA DE LA EMISIÓN	26-10-2021
LEAD MANAGER	HSBC

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	1,442 %
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	26-10-2022
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	26-10-2049
FECHA DE VENCIMIENTO	26-10-2049

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES00001010G6 O 0,160 julio 28

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	500.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES00001010G6

DETALLES DE LA EMISIÓN
FECHA DE LA EMISIÓN	26-11-2021
LEAD MANAGER	BBVA, SANTANDER, CAIXABANK, DEUTSCHE Bank, y CRÉDIT AGRICOLE

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	0,160%
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	30-07-2022
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	30-07-2028
FECHA DE VENCIMIENTO	30-07-2028

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES00001010H4 O 1,931 abril 42

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	100.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES00001010H4

DETALLES DE LA EMISIÓN
FECHA DE LA EMISIÓN	04-04-2022
LEAD MANAGER	HSBC

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	1,931 %
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	04-04-2023
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	04-04-2042
FECHA DE VENCIMIENTO	04-04-2042

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES00001010I2 O 1,723 abril 32

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	1.000.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES00001010I2

DETALLES DE LA EMISIÓN
FECHA DE LA EMISIÓN	11-04-2022
LEAD MANAGER	BBVA, B.SANTANDER, CAIXABANK, HSBC, B.SABADELL Y CRÉDIT AGRICOLE

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	1,723 %
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	30-04-2023
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	30-04-2032
FECHA DE VENCIMIENTO	30-04-2032

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES00001010J0 O 2,822 octubre 29

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	500.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES00001010J0

DETALLES DE LA EMISIÓN
FECHA DE LA EMISIÓN	14-10-2022
LEAD MANAGER	BBVA, B.SANTANDER, CAIXABANK, ING Y CRÉDIT AGRICOLE

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	2,822 %
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	31-10-2023
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	31-10-2029
FECHA DE VENCIMIENTO	31-10-2029

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES00001010K8 O 3,596 abril 33

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	1.000.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES00001010K8

DETALLES DE LA EMISIÓN
FECHA DE LA EMISIÓN	24-02-2023
LEAD MANAGER	BBVA, B.SANTANDER, CAIXABANK, HSBC, B.SABADELL Y CRÉDIT AGRICOLE

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	3,596 %
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	30-04-2024
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	30-04-2033
FECHA DE VENCIMIENTO	30-04-2033

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES00001010L6 O 3,362 octubre 28

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	600.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES00001010L6

DETALLES DE LA EMISIÓN
FECHA DE LA EMISIÓN	29-06-2023
LEAD MANAGER	BBVA, B.SANTANDER, CAIXABANK, HSBC, ING Y CRÉDIT AGRICOLE

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	3,362%
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	31-10-2024
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	31-10-2028
FECHA DE VENCIMIENTO	31-10-2028

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES00001010M4 O 3,462 abril 34

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	1.000.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES00001010M4

DETALLES DE LA EMISIÓN
FECHA DE LA EMISIÓN	29-02-2024
LEAD MANAGER	BBVA, B.SANTANDER, CAIXABANK, HSBC, ING y B.SABADELL

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	3,462 %
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	30-04-2025
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	30-04-2034
FECHA DE VENCIMIENTO	30-04-2034

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

ES00001010N2 O-ind dic 32

Descripción de la emisión
Importe de la emisión	25.000.000,00
Tipo de cupón	FRN
Amortización	Bullet
ISIN	ES00001010N2


Detalles de la emisión
Fecha de emisión	06-may-24
Lead Manager	Banco Santander


Cupones y amortización
Cupón	Variable
Frecuencia	Semestral
Inicio de cupón	6-may-24
Primer cupón	3-jun-24
Último pago de cupón	3-dic-32
Fecha de vencimiento	3-dic-32


Convención de mercado
Base	Act/360
Festivos	Target
Retención actual	19%

ES00001010O0 O-ind feb 35

Descripción de la emisión
Importe de la emisión	20.000.000,00
Tipo de cupón	FRN
Amortización	Bullet
ISIN	ES00001010O0


Detalles de la emisión
Fecha de emisión	06-may-24
Lead Manager	Banco Santander


Cupones y amortización
Cupón	Variable
Frecuencia	Semestral
Inicio de cupón	6-may-24
Primer cupón	23-ago-24
Último pago de cupón	23-feb-35
Fecha de vencimiento	23-feb-35


Convención de mercado
Base	Act/360
Festivos	Target
Retención actual	19%

ES00001010P7 O 3,173 julio 29

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN
IMPORTE DE LA EMISIÓN	600.000.000,00 Euros
TIPO DE CUPÓN	Fijo
AMORTIZACIÓN	Bullet
ISIN	ES00001010P7

DETALLES DE LA EMISIÓN
FECHA DE LA EMISIÓN	31-05-2024
LEAD MANAGER	BBVA, B.SANTANDER, CAIXABANK, CRÉDIT AGRICOLE, CITI Y DEUTSCHE BANK.

CUPONES Y AMORTIZACIÓN
CUPÓN	3,173%
FRECUENCIA	ANUAL
PRIMER CUPÓN	30-07-2025
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN	30-07-2029
FECHA DE VENCIMIENTO	30-07-2029

CONVENCIÓN DE MERCADO
BASE	ACT/ACT
FESTIVOS	TARGET
RETENCIÓN ANUAL	19%

Últimas operaciones públicas emitidas por Comunidad de Madrid

El 30 de enero de 2024 el Consejo de Ministros autorizó a la Comunidad de Madrid a formalizar operaciones por un importe máximo de 3.015.868.052,55 euros y el 14 de mayo de 2024 el Consejo de Ministros autorizó a la Comunidad de Madrid a formalizar operaciones por un importe máximo de 941.250.000 euros . Las últimas operaciones formalizadas bajo estos Acuerdos son:

-Emisión pública sindicada en formato sostenible, la séptima en este formato para la Comunidad de Madrid, formalizada en el mes de febrero, contribuyendo en la construcción de la curva sostenible de la Comunidad, con las siguientes características:

Importe: 1.000.000.000,00 €.

Fecha emisión y desembolso: 29 de febrero de 2024.

Fecha amortización: 30 de abril de 2034.

Entidades colocadoras: BBVA, Banco Santander, HSBC, ING, Caixabank y Banco Sabadell.

-Emisión pública sindicada Verde, la quinta en este formato para la Comunidad de Madrid, formalizada en el mes de mayo, con las siguientes características:

Importe: 600.000.000,00 €.

Fecha emisión y desembolso: 31 de mayo de 2024.

Fecha amortización: 30 de julio de 2029.

Entidades colocadoras: BBVA, CaixaBank, Citi, Crédit Agricole CIB, Deutsche Bank and Santander.

Mercado primario

Deuda pública