Obligaciones y Bonos
Obligaciones y Bonos
Detalles de todas las operaciones en el mercado de deuda pública.
En este apartado se detallan las últimas operaciones de obligaciones y bonos de la Comunidad de Madrid así como el estado del mercado primario y secundario de deuda pública.
Mercado Primario
Según el artículo 93.1 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid los "Empréstitos podrán estar representados en anotaciones en cuenta, títulos-valores o cualquier otro documento que formalmente los reconozca". Por su parte, el punto tercero precisa que los "títulos que emita la Comunidad gozan de los mismos beneficios y condiciones que los de la Deuda del Estado".
ES0000101263 O- 4,30% sep 26
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 1.972.133.000,00 euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101263 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 15-sep-06 |
| Lead Manager | DepFa Bank |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 4,30% |
| Frecuencia | Anual |
| Inicio de cupón corrido | 15-sep-06 |
| Primer cupon | 15-sep-07 |
| Último pago de cupón | 15-sep-26 |
| Fecha de vencimiento | 15-sep-26 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
ES0000101461O 7,55% jul 26
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 54.000.000 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101461 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 21-07-2011 |
| Entidades Colocadoras | B.B.V.A. |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 7,55 % |
| Frecuencia | Anual |
| Inicio de cupón corrido | 21-07-11 |
| Primer cupon | 21-07-12 |
| Último pago de cupón | 21-07-26 |
| Fecha de vencimiento | 21-07-26 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
ES0000101552 O 5,5 abril 24
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 65.000.000.000 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101552 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 30-04-2013 |
| Lead Manager | Sabadell |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 5,5 % |
| Frecuencia | Anual |
| Inicio de cupón corrido | 30-04-13 |
| Primer cupon | 30-04-14 |
| Último pago de cupón | 30-04-24 |
| Fecha de vencimiento | 30-04-24 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
ES0000101560 O 2,1 mayo 24
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 13.000.000 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101560 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 20-04-2013 |
| Lead Manager | HSBC |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 2,1 % |
| Frecuencia | semestral |
| Inicio de cupón corrido | 20-05-13 |
| Primer cupon | 20-11-13 |
| Último pago de cupón | 20-05-24 |
| Fecha de vencimiento | 20-05-24 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 21% |
ES0000101594 O 5,00 feb 36
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 131.300.000 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 12-02-2014 |
| Lead Manager | SANTANDER |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 5,00 % |
| Frecuencia | Anual |
| Inicio de cupón corrido | 12-02-14 |
| Primer cupon | 12-02-15 |
| Último pago de cupón | 12-02-36 |
| Fecha de vencimiento | 12-02-36 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
ES0000101602 O 4,125 mayo 24
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 1.600.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101602 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 19-02-2014 |
| Lead Manager | BBVA |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 4,125 % |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | 19-02-14 |
| Primer cupon | 21-05-15 |
| Último pago de cupón | 21-05-24 |
| Fecha de vencimiento | 21-05-24 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
ES0000101610 O 5,25 feb 44
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 81.600.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101610 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 26-02-2014 |
| Lead Manager | Goldman Sachs International |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 5,25 % |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | 26-02-14 |
| Primer cupon | 26-02-15 |
| Último pago de cupón | 26-02-44 |
| Fecha de vencimiento | 26-02-44 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
ES0000101628 O 5,125 mar 43
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 59.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101628 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 03-03-2014 |
| Lead Manager | Barclays Bank |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 5,125 % |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | 03-03-14 |
| Primer cupon | 03-03-15 |
| Último pago de cupón | 03-03-43 |
| Fecha de vencimiento | 03-03-43 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
ES0000101644 O 2,875 jul 23
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 546.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101644 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 17-07-2014 |
| Lead Manager | BARCLAYS |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 2,875 % |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupon | 17-07-15 |
| Último pago de cupón | 17-07-23 |
| Fecha de vencimiento | 17-07-23 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
ES0000101651 O 1,826 abril 25
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 1.803.750.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101651 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 27-02-2015 |
| Lead Manager | BBVA |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 1,826 % |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupon | 30-04-16 |
| Último pago de cupón | 30-04-25 |
| Fecha de vencimiento | 30-04-25 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
ES0000101669 OB 2,65 mar 45
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 115.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101669 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 05-03-2015 |
| Lead Manager | BBVA |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 2,65% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupon | 05-03-16 |
| Último pago de cupón | 05-03-45 |
| Fecha de vencimiento | 05-03-45 |
ES0000101677 O 2,08% mar 30
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 660.500.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101677 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 12-03-2015 |
| Lead Manager | Sociéte Générale |
| Cupones yamortización | |
|---|---|
| Cupón | 2,08% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupon | 12-03-16 |
| Último pago de cupón | 12-03-30 |
| Fecha de vencimiento | 12-03-30 |
ES0000101701 O 3,25 mayo 46
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 802.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101701 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 03-05-2016 |
| Lead Manager | BBVA, Sabadell |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 3,25% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupon | 03-05-17 |
| Último pago de cupón | 03-05-46 |
| Fecha de vencimiento | 03-05-46 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
ES0000101727 2,214 mayo 28
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 355.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101727 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 31-05-2016 |
| Lead Manager | Banco de Santander |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 2,214% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupón | 31-05-17 |
| Último pago de cupón | 31-05-28 |
| Fecha de vencimiento | 31-05-28 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
ES0000101735 O 2,398 junio 31
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 316.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101735 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 02-06-2016 |
| Lead Manager | BBVA |
| Cupones yamortización | |
|---|---|
| Cupón | 2,398% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupon | 02-06-17 |
| Último pago de cupón | 02-06-31 |
| Fecha de vencimiento | 02-06-31 |
ES0000101743 O 3,756 junio 66
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 202.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101743 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 08-06-2016 |
| Lead Manager | Goldman Sachs International y BBVA |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 3,756% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupon | 08-06-17 |
| Último pago de cupón | 08-06-66 |
| Fecha de vencimiento | 08-06-66 |
ES0000101750 O 1,785 agosto 31
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 48.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101750 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 18-08-2016 |
| Lead Manager | HSBC |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 1,785% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupón | 18-08-17 |
| Último pago de cupón | 18-08-31 |
| Fecha de vencimiento | 18-08-31 |
ES0000101768 O 0,997% septiembre 24
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Cierre de la tabla de datos | |
| Importe de la emisión | 550.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101768 |
Obligaciones 0,997 % septiembre 24
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Cierre de la tabla de datos | |
| Fecha de emisión | 30-09-2016 |
| Lead Manager | BBVA, Santander, Société Générale, Barclays y Bankia. |
Obligaciones 0,997 % septiembre 24
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cierre de la tabla de datos | |
| Cupón | 0,997% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupón | 30-09-17 |
| Último pago de cupón | 30-09-24 |
| Fecha de vencimiento | 30-09-24 |
Obligaciones 0,997 % septiembre 2
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Cierre de la tabla de datos | |
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
ES0000101784 O 1,771 diciembre 26
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 60.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101784 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 23-12-2016 |
| Lead Manager | BBVA |
| Cupones yamortización | |
|---|---|
| Cupón | 1,771% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupon | 23-12-17 |
| Último pago de cupón | 23-12-26 |
| Fecha de vencimiento | 23-12-26 |
ES0000101792 O 2,677 enero 37
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 10.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101792 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 26-01-2017 |
| Lead Manager | Société Générale |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 2,677% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupón | 26-01-18 |
| Último pago de cupón | 26-01-37 |
| Fecha de vencimiento | 26-01-37 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
ES0000101818 O 2,146 abril 27
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 1.000.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES000010818 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 17-02-2017 |
| Lead Manager | BBVA, GSI,SANTANDER,HSBC,BEKA y BANKIA |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 2,146% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupón | 30-04-18 |
| Último pago de cupón | 30-04-27 |
| Fecha de vencimiento | 30-04-27 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
ES0000101826 O-ind marzo 37
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 50.000.000,00 |
| Tipo de cupón | FRN |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101826 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 13-mar-17 |
| Lead Manager | Banco Sabadell |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | Variable |
| Frecuencia | Trimestral |
| Inicio de cupón | 13-mar-17 |
| Primer cupón | 13-jun-17 |
| Último pago de cupón | 13-mar-37 |
| Fecha de vencimiento | 13-mar-37 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/360 |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
ES0000101834 O 2,084 abril 28
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 200.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES000010834 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 07-04-2017 |
| Lead Manager | CRÉDIT AGRICOLE |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 2,084% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupón | 07-04-18 |
| Último pago de cupón | 07-04-28 |
| Fecha de vencimiento | 07-04-28 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
ES0000101859 O 2,738 julio 33
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 210.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES0000101859 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 11-05-2017 |
| Lead Manager | CRÉDIT AGRICOLE |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 2,738% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupón | 30-07-17 |
| Último pago de cupón | 30-07-33 |
| Fecha de vencimiento | 30-07-33 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
ES0000101867 O 2,916 mayo 37
| Descripción de la emisión | |
|---|---|
| Importe de la emisión | 25.000.000,00 Euros |
| Tipo de cupón | Fijo |
| Amortización | Bullet |
| ISIN | ES000010867 |
| Detalles de la emisión | |
|---|---|
| Fecha de emisión | 18-05-2017 |
| Lead Manager | HSBC |
| Cupones y amortización | |
|---|---|
| Cupón | 2,916% |
| Frecuencia | anual |
| Inicio de cupón corrido | - |
| Primer cupón | 18-05-18 |
| Último pago de cupón | 18-05-37 |
| Fecha de vencimiento | 18-05-37 |
| Convención de mercado | |
|---|---|
| Base | Act/Act |
| Festivos | Target |
| Retención actual | 19% |
ES0000101875 O 1,773 abril 28
| DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
| IMPORTE DE LA EMISIÓN | 1.000.000.000,00 Euros |
| TIPO DE CUPÓN | Fijo |
| AMORTIZACIÓN | Bullet |
| ISIN | ES0000101875 |
| DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
| FECHA DE LA EMISIÓN | 23-02-2018 |
| LEAD MANAGER |
BBVA, B. SANTANDER, ING, HSBC y BARCLAYS |
| CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
| CUPÓN | 1,773 % |
| FRECUENCIA | ANUAL |
| PRIMER CUPÓN | 30-04-2019 |
| ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 30-04-2028 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 30-04-2028 |
| CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
| BASE | ACT/ACT |
| FESTIVOS | TARGET |
| RETENCIÓN ANUAL | 19% |
ES0000101883 O 3,076 octubre 53
|
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
IMPORTE DE LA EMISIÓN |
92.000.000,00 Euros |
|
TIPO DE CUPÓN |
Fijo |
|
AMORTIZACIÓN |
Bullet |
|
ISIN |
ES0000101883 |
|
DETALLES DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
FECHA DE LA EMISIÓN |
10-10-2018 |
|
LEAD MANAGER |
BBVA |
|
CUPONES Y AMORTIZACIÓN |
|
|---|---|
|
CUPÓN |
3,076 % |
|
FRECUENCIA |
ANUAL |
|
PRIMER CUPÓN |
10-10-2019 |
|
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN |
10-10-2053 |
|
FECHA DE VENCIMIENTO |
10-10-2053 |
|
CONVENCIÓN DE MERCADO |
|
|---|---|
|
BASE |
ACT/ACT |
|
FESTIVOS |
TARGET |
|
RETENCIÓN ANUAL |
19% |
ES0000101891 O 3,288 octubre 58
|
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
IMPORTE DE LA EMISIÓN |
238.000.000,00 Euros |
|
TIPO DE CUPÓN |
Fijo |
|
AMORTIZACIÓN |
Bullet |
|
ISIN |
ES0000101891 |
|
DETALLES DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
FECHA DE LA EMISIÓN |
22-10-2018 |
|
LEAD MANAGER |
BANCO SABADELL |
|
CUPONES Y AMORTIZACIÓN |
|
|---|---|
|
CUPÓN |
3,288 % |
|
FRECUENCIA |
ANUAL |
|
PRIMER CUPÓN |
22-10-2019 |
|
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN |
22-10-2058 |
|
FECHA DE VENCIMIENTO |
22-10-2058 |
|
CONVENCIÓN DE MERCADO |
|
|---|---|
|
BASE |
ACT/ACT |
|
FESTIVOS |
TARGET |
|
RETENCIÓN ANUAL |
19% |
ES0000101909 O 1,571 abril 29
| DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
| IMPORTE DE LA EMISIÓN | 1.250.000.000,00 Euros |
| TIPO DE CUPÓN | Fijo |
| AMORTIZACIÓN | Bullet |
| ISIN | ES0000101909 |
| DETALLES DE LA EMISIÓN | |
|---|---|
| FECHA DE LA EMISIÓN | 14-02-2019 |
| LEAD MANAGER |
BBVA, B.SANTANDER, ING, HSBC y B.SABADELL |
| CUPONES Y AMORTIZACIÓN | |
|---|---|
| CUPÓN | 1,571 % |
| FRECUENCIA | ANUAL |
| PRIMER CUPÓN | 30-04-2019 |
| ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN | 30-04-2029 |
| FECHA DE VENCIMIENTO | 30-04-2029 |
| CONVENCIÓN DE MERCADO | |
|---|---|
| BASE | ACT/ACT |
| FESTIVOS | TARGET |
| RETENCIÓN ANUAL | 19% |
ES0000101917 O 2,738 octubre 49
|
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
IMPORTE DE LA EMISIÓN |
175.000.000,00 Euros |
|
TIPO DE CUPÓN |
Fijo |
|
AMORTIZACIÓN |
Bullet |
|
ISIN |
ES0000101917 |
|
DETALLES DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
FECHA DE LA EMISIÓN |
18-03-2019 |
|
LEAD MANAGER |
BBVA |
|
CUPONES Y AMORTIZACIÓN |
|
|---|---|
|
CUPÓN |
2,738 % |
|
FRECUENCIA |
ANUAL |
|
PRIMER CUPÓN |
31-10-2019 |
|
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN |
31-10-2049 |
|
FECHA DE VENCIMIENTO |
31-10-2049 |
|
CONVENCIÓN DE MERCADO |
|
|---|---|
|
BASE |
ACT/ACT |
|
FESTIVOS |
TARGET |
|
RETENCIÓN ANUAL |
19% |
ES0000101925 O 0,565 diciembre 29
|
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
IMPORTE DE LA EMISIÓN |
25.000.000,00 Euros |
|
TIPO DE CUPÓN |
Fijo |
|
AMORTIZACIÓN |
Bullet |
|
ISIN |
ES0000101925 |
|
DETALLES DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
FECHA DE LA EMISIÓN |
4-12-2019 |
|
LEAD MANAGER |
UNICREDIT |
|
CUPONES Y AMORTIZACIÓN |
|
|---|---|
|
CUPÓN |
0,565 % |
|
FRECUENCIA |
ANUAL |
|
PRIMER CUPÓN |
4-12-2020 |
|
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN |
4-12-2029 |
|
FECHA DE VENCIMIENTO |
4-12-2029 |
|
CONVENCIÓN DE MERCADO |
|
|---|---|
|
BASE |
ACT/ACT |
|
FESTIVOS |
TARGET |
|
RETENCIÓN ANUAL |
19% |
ES0000101933 O 0,419 abril 30
|
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
IMPORTE DE LA EMISIÓN |
1.250.000.000,00 Euros |
|
TIPO DE CUPÓN |
Fijo |
|
AMORTIZACIÓN |
Bullet |
|
ISIN |
ES0000101933 |
|
DETALLES DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
FECHA DE LA EMISIÓN |
27-02-2020 |
|
LEAD MANAGER |
BBVA, B.SANTANDER, DEUTSCHE B. BANKIA, HSBC y B.SABADELL |
|
CUPONES Y AMORTIZACIÓN |
|
|---|---|
|
CUPÓN |
0,419 % |
|
FRECUENCIA |
ANUAL |
|
PRIMER CUPÓN |
30-04-2020 |
|
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN |
30-04-2030 |
|
FECHA DE VENCIMIENTO |
30-04-2030 |
|
CONVENCIÓN DE MERCADO |
|
|---|---|
|
BASE |
ACT/ACT |
|
FESTIVOS |
TARGET |
|
RETENCIÓN ANUAL |
19% |
ES0000101941 O 1,655 octubre 50
|
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
IMPORTE DE LA EMISIÓN |
265.000.000,00 Euros |
|
TIPO DE CUPÓN |
Fijo |
|
AMORTIZACIÓN |
Bullet |
|
ISIN |
ES0000101941 |
|
DETALLES DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
FECHA DE LA EMISIÓN |
08-04-2020 |
|
LEAD MANAGER |
BBVA |
|
CUPONES Y AMORTIZACIÓN |
|
|---|---|
|
CUPÓN |
1,655 % |
|
FRECUENCIA |
ANUAL |
|
PRIMER CUPÓN |
31-10-2020 |
|
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN |
31-10-2050 |
|
FECHA DE VENCIMIENTO |
31-10-2050 |
|
CONVENCIÓN DE MERCADO |
|
|---|---|
|
BASE |
ACT/ACT |
|
FESTIVOS |
TARGET |
|
RETENCIÓN ANUAL |
19% |
ES0000101966 O 0,827 julio 27
|
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
IMPORTE DE LA EMISIÓN |
700.000.000,00 Euros |
|
TIPO DE CUPÓN |
Fijo |
|
AMORTIZACIÓN |
Bullet |
|
ISIN |
ES0000101966 |
|
DETALLES DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
FECHA DE LA EMISIÓN |
08-05-2020 |
|
LEAD MANAGER |
BBVA, B.SANTANDER, ING, CRÉDIT AGRICOLE, CAIXABANK |
|
CUPONES Y AMORTIZACIÓN |
|
|---|---|
|
CUPÓN |
0,827 % |
|
FRECUENCIA |
ANUAL |
|
PRIMER CUPÓN |
30-07-2020 |
|
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN |
30-07-2027 |
|
FECHA DE VENCIMIENTO |
30-07-2027 |
|
CONVENCIÓN DE MERCADO |
|
|---|---|
|
BASE |
ACT/ACT |
|
FESTIVOS |
TARGET |
|
RETENCIÓN ANUAL |
19% |
ES0000101974 O 1,255 octubre 48
|
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
IMPORTE DE LA EMISIÓN |
297.000.000,00 Euros |
|
TIPO DE CUPÓN |
Fijo |
|
AMORTIZACIÓN |
Bullet |
|
ISIN |
ES0000101974 |
|
DETALLES DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
FECHA DE LA EMISIÓN |
22-09-2020 |
|
LEAD MANAGER |
HSBC, BBVA, Bankia y Barclays |
|
CUPONES Y AMORTIZACIÓN |
|
|---|---|
|
CUPÓN |
1,255 % |
|
FRECUENCIA |
ANUAL |
|
PRIMER CUPÓN |
31-10-2021 |
|
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN |
31-10-2048 |
|
FECHA DE VENCIMIENTO |
31-10-2048 |
|
CONVENCIÓN DE MERCADO |
|
|---|---|
|
BASE |
ACT/ACT |
|
FESTIVOS |
TARGET |
|
RETENCIÓN ANUAL |
19% |
ES0000101982 O 1,089 octubre 49
|
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
IMPORTE DE LA EMISIÓN |
100.000.000,00 Euros |
|
TIPO DE CUPÓN |
Fijo |
|
AMORTIZACIÓN |
Bullet |
|
ISIN |
ES0000101982 |
|
DETALLES DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
FECHA DE LA EMISIÓN |
23-11-2020 |
|
LEAD MANAGER |
J.P. Morgan Securities pcl |
|
CUPONES Y AMORTIZACIÓN |
|
|---|---|
|
CUPÓN |
1,089 % |
|
FRECUENCIA |
ANUAL |
|
PRIMER CUPÓN |
31-10-2021 |
|
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN |
31-10-2049 |
|
FECHA DE VENCIMIENTO |
31-10-2049 |
|
CONVENCIÓN DE MERCADO |
|
|---|---|
|
BASE |
ACT/ACT |
|
FESTIVOS |
TARGET |
|
RETENCIÓN ANUAL |
19% |
ES0000101990 O 1,138 noviembre 52
|
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
IMPORTE DE LA EMISIÓN |
50.000.000,00 Euros |
|
TIPO DE CUPÓN |
Fijo |
|
AMORTIZACIÓN |
Bullet |
|
ISIN |
ES0000101990 |
|
DETALLES DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
FECHA DE LA EMISIÓN |
24-11-2020 |
|
LEAD MANAGER |
DZ BANK AG |
|
CUPONES Y AMORTIZACIÓN |
|
|---|---|
|
CUPÓN |
1,138 % |
|
FRECUENCIA |
ANUAL |
|
PRIMER CUPÓN |
22-11-2021 |
|
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN |
22-11-2052 |
|
FECHA DE VENCIMIENTO |
22-11-2052 |
|
CONVENCIÓN DE MERCADO |
|
|---|---|
|
BASE |
ACT/ACT |
|
FESTIVOS |
TARGET |
|
RETENCIÓN ANUAL |
19% |
ES00001010A9 O 1,810 octubre 40
|
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
IMPORTE DE LA EMISIÓN |
40.000.000,00 Euros |
|
TIPO DE CUPÓN |
Fijo |
|
AMORTIZACIÓN |
Bullet |
|
ISIN |
ES00001010A9 |
|
DETALLES DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
FECHA DE LA EMISIÓN |
25-11-2020 |
|
LEAD MANAGER |
BBVA |
|
CUPONES Y AMORTIZACIÓN |
|
|---|---|
|
CUPÓN |
0,810 % |
|
FRECUENCIA |
ANUAL |
|
PRIMER CUPÓN |
31-10-2021 |
|
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN |
31-10-2040 |
|
FECHA DE VENCIMIENTO |
31-19-2040 |
|
CONVENCIÓN DE MERCADO |
|
|---|---|
|
BASE |
ACT/ACT |
|
FESTIVOS |
TARGET |
|
RETENCIÓN ANUAL |
19% |
ES00001010B7 O 0,420 abril 31
|
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
IMPORTE DE LA EMISIÓN |
1.000.000.000,00 Euros |
|
TIPO DE CUPÓN |
Fijo |
|
AMORTIZACIÓN |
Bullet |
|
ISIN |
ES00001010B7 |
|
DETALLES DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
FECHA DE LA EMISIÓN |
26-03-2021 |
|
LEAD MANAGER |
BBVA, B.SANTANDER, CAIXABANK, HSBC, JP Morgan y B.SABADELL |
|
CUPONES Y AMORTIZACIÓN |
|
|---|---|
|
CUPÓN |
0,420 % |
|
FRECUENCIA |
ANUAL |
|
PRIMER CUPÓN |
30-04-2021 |
|
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN |
30-04-2031 |
|
FECHA DE VENCIMIENTO |
30-04-2031 |
|
CONVENCIÓN DE MERCADO |
|
|---|---|
|
BASE |
ACT/ACT |
|
FESTIVOS |
TARGET |
|
RETENCIÓN ANUAL |
19% |
ES00001010C5 O 1,515 junio 51
|
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
IMPORTE DE LA EMISIÓN |
80.000.000,00 Euros |
|
TIPO DE CUPÓN |
Fijo |
|
AMORTIZACIÓN |
Bullet |
|
ISIN |
ES00001010C5 |
|
DETALLES DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
FECHA DE LA EMISIÓN |
21-06-2021 |
|
LEAD MANAGER |
Beka Finance y HSBC |
|
CUPONES Y AMORTIZACIÓN |
|
|---|---|
|
CUPÓN |
1,515 % |
|
FRECUENCIA |
ANUAL |
|
PRIMER CUPÓN |
21-06-2022 |
|
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN |
21-06-2051 |
|
FECHA DE VENCIMIENTO |
21-06-2051 |
|
CONVENCIÓN DE MERCADO |
|
|---|---|
|
BASE |
ACT/ACT |
|
FESTIVOS |
TARGET |
|
RETENCIÓN ANUAL |
19% |
ES00001010D3 O 1,744 junio 61
|
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
IMPORTE DE LA EMISIÓN |
50.000.000,00 Euros |
|
TIPO DE CUPÓN |
Fijo |
|
AMORTIZACIÓN |
Bullet |
|
ISIN |
ES00001010D3 |
|
DETALLES DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
FECHA DE LA EMISIÓN |
30-06-2021 |
|
LEAD MANAGER |
Deutsche Bank |
|
CUPONES Y AMORTIZACIÓN |
|
|---|---|
|
CUPÓN |
1,744 % |
|
FRECUENCIA |
ANUAL |
|
PRIMER CUPÓN |
01-07-2022 |
|
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN |
01-07-2061 |
|
FECHA DE VENCIMIENTO |
01-07-2061 |
|
CONVENCIÓN DE MERCADO |
|
|---|---|
|
BASE |
ACT/ACT |
|
FESTIVOS |
TARGET |
|
RETENCIÓN ANUAL |
19% |
ES00001010E1 O 1,646 julio 60
|
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
IMPORTE DE LA EMISIÓN |
50.000.000,00 Euros |
|
TIPO DE CUPÓN |
Fijo |
|
AMORTIZACIÓN |
Bullet |
|
ISIN |
ES00001010E1 |
|
DETALLES DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
FECHA DE LA EMISIÓN |
30-07-2021 |
|
LEAD MANAGER |
Deutsche Bank |
|
CUPONES Y AMORTIZACIÓN |
|
|---|---|
|
CUPÓN |
1,646 % |
|
FRECUENCIA |
ANUAL |
|
PRIMER CUPÓN |
30-07-2022 |
|
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN |
30-07-2060 |
|
FECHA DE VENCIMIENTO |
30-07-2060 |
|
CONVENCIÓN DE MERCADO |
|
|---|---|
|
BASE |
ACT/ACT |
|
FESTIVOS |
TARGET |
|
RETENCIÓN ANUAL |
19% |
ES00001010F8 O 1,442 octubre 49
|
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
IMPORTE DE LA EMISIÓN |
200.000.000,00 Euros |
|
TIPO DE CUPÓN |
Fijo |
|
AMORTIZACIÓN |
Bullet |
|
ISIN |
ES00001010F8 |
|
DETALLES DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
FECHA DE LA EMISIÓN |
26-10-2021 |
|
LEAD MANAGER |
HSBC |
|
CUPONES Y AMORTIZACIÓN |
|
|---|---|
|
CUPÓN |
1,442 % |
|
FRECUENCIA |
ANUAL |
|
PRIMER CUPÓN |
26-10-2022 |
|
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN |
26-10-2049 |
|
FECHA DE VENCIMIENTO |
26-10-2049 |
|
CONVENCIÓN DE MERCADO |
|
|---|---|
|
BASE |
ACT/ACT |
|
FESTIVOS |
TARGET |
|
RETENCIÓN ANUAL |
19% |
ES00001010G6 O 0,160 julio 28
|
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
IMPORTE DE LA EMISIÓN |
500.000.000,00 Euros |
|
TIPO DE CUPÓN |
Fijo |
|
AMORTIZACIÓN |
Bullet |
|
ISIN |
ES00001010G6 |
|
DETALLES DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
FECHA DE LA EMISIÓN |
26-11-2021 |
|
LEAD MANAGER |
BBVA, SANTANDER, CAIXABANK, DEUTSCHE Bank, y CRÉDIT AGRICOLE |
|
CUPONES Y AMORTIZACIÓN |
|
|---|---|
|
CUPÓN |
0,160% |
|
FRECUENCIA |
ANUAL |
|
PRIMER CUPÓN |
30-07-2022 |
|
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN |
30-07-2028 |
|
FECHA DE VENCIMIENTO |
30-07-2028 |
|
CONVENCIÓN DE MERCADO |
|
|---|---|
|
BASE |
ACT/ACT |
|
FESTIVOS |
TARGET |
|
RETENCIÓN ANUAL |
19% |
ES00001010H4 O 1,931 abril 42
|
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
IMPORTE DE LA EMISIÓN |
100.000.000,00 Euros |
|
TIPO DE CUPÓN |
Fijo |
|
AMORTIZACIÓN |
Bullet |
|
ISIN |
ES00001010H4 |
|
DETALLES DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
FECHA DE LA EMISIÓN |
04-04-2022 |
|
LEAD MANAGER |
HSBC |
|
CUPONES Y AMORTIZACIÓN |
|
|---|---|
|
CUPÓN |
1,931 % |
|
FRECUENCIA |
ANUAL |
|
PRIMER CUPÓN |
04-04-2023 |
|
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN |
04-04-2042 |
|
FECHA DE VENCIMIENTO |
04-04-2042 |
|
CONVENCIÓN DE MERCADO |
|
|---|---|
|
BASE |
ACT/ACT |
|
FESTIVOS |
TARGET |
|
RETENCIÓN ANUAL |
19% |
ES00001010I2 O 1,723 abril 32
|
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
IMPORTE DE LA EMISIÓN |
1.000.000.000,00 Euros |
|
TIPO DE CUPÓN |
Fijo |
|
AMORTIZACIÓN |
Bullet |
|
ISIN |
ES00001010I2 |
|
DETALLES DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
FECHA DE LA EMISIÓN |
11-04-2022 |
|
LEAD MANAGER |
BBVA, B.SANTANDER, CAIXABANK, HSBC, B.SABADELL Y CRÉDIT AGRICOLE |
|
CUPONES Y AMORTIZACIÓN |
|
|---|---|
|
CUPÓN |
1,723 % |
|
FRECUENCIA |
ANUAL |
|
PRIMER CUPÓN |
30-04-2023 |
|
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN |
30-04-2032 |
|
FECHA DE VENCIMIENTO |
30-04-2032 |
|
CONVENCIÓN DE MERCADO |
|
|---|---|
|
BASE |
ACT/ACT |
|
FESTIVOS |
TARGET |
|
RETENCIÓN ANUAL |
19% |
ES00001010J0 O 2,822 octubre 29
|
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
IMPORTE DE LA EMISIÓN |
500.000.000,00 Euros |
|
TIPO DE CUPÓN |
Fijo |
|
AMORTIZACIÓN |
Bullet |
|
ISIN |
ES00001010J0 |
|
DETALLES DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
FECHA DE LA EMISIÓN |
14-10-2022 |
|
LEAD MANAGER |
BBVA, B.SANTANDER, CAIXABANK, ING Y CRÉDIT AGRICOLE |
|
CUPONES Y AMORTIZACIÓN |
|
|---|---|
|
CUPÓN |
2,822 % |
|
FRECUENCIA |
ANUAL |
|
PRIMER CUPÓN |
31-10-2023 |
|
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN |
31-10-2029 |
|
FECHA DE VENCIMIENTO |
31-10-2029 |
|
CONVENCIÓN DE MERCADO |
|
|---|---|
|
BASE |
ACT/ACT |
|
FESTIVOS |
TARGET |
|
RETENCIÓN ANUAL |
19% |
ES00001010K8 O 3,596 abril 33
|
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
IMPORTE DE LA EMISIÓN |
1.000.000.000,00 Euros |
|
TIPO DE CUPÓN |
Fijo |
|
AMORTIZACIÓN |
Bullet |
|
ISIN |
ES00001010K8 |
|
DETALLES DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
FECHA DE LA EMISIÓN |
24-02-2023 |
|
LEAD MANAGER |
BBVA, B.SANTANDER, CAIXABANK, HSBC, B.SABADELL Y CRÉDIT AGRICOLE |
|
CUPONES Y AMORTIZACIÓN |
|
|---|---|
|
CUPÓN |
3,596 % |
|
FRECUENCIA |
ANUAL |
|
PRIMER CUPÓN |
30-04-2024 |
|
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN |
30-04-2033 |
|
FECHA DE VENCIMIENTO |
30-04-2033 |
|
CONVENCIÓN DE MERCADO |
|
|---|---|
|
BASE |
ACT/ACT |
|
FESTIVOS |
TARGET |
|
RETENCIÓN ANUAL |
19% |
ES00001010L6 O 3,362 octubre 28
|
DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
IMPORTE DE LA EMISIÓN |
600.000.000,00 Euros |
|
TIPO DE CUPÓN |
Fijo |
|
AMORTIZACIÓN |
Bullet |
|
ISIN |
ES00001010L6 |
|
DETALLES DE LA EMISIÓN |
|
|---|---|
|
FECHA DE LA EMISIÓN |
29-06-2023 |
|
LEAD MANAGER |
BBVA, B.SANTANDER, CAIXABANK, HSBC, ING Y CRÉDIT AGRICOLE |
|
CUPONES Y AMORTIZACIÓN |
|
|---|---|
|
CUPÓN |
3,362% |
|
FRECUENCIA |
ANUAL |
|
PRIMER CUPÓN |
31-10-2024 |
|
ÚLTIMO PAGO DE CUPÓN |
31-10-2028 |
|
FECHA DE VENCIMIENTO |
3110-2028 |
|
CONVENCIÓN DE MERCADO |
|
|---|---|
|
BASE |
ACT/ACT |
|
FESTIVOS |
TARGET |
|
RETENCIÓN ANUAL |
19% |
Últimas operaciones emitidas por la Comunidad de Madrid
El 31 de enero de 2023 el Consejo de Ministros autorizó a la Comunidad de Madrid a formalizar operaciones por un importe máximo de 3.538.084.734,99 euros. Las últimas operaciones formalizadas bajo este Acuerdo son:
-Emisión pública sindicada en formato sostenible, la séptima en este formato para la Comunidad de Madrid, formalizada en el mes de febrero, contribuyendo en la construcción de la curva sostenible de la Comunidad, con las siguientes características:
Importe: 1.000.000.000,00 €.
Fecha emisión y desembolso: 24 de febrero de 2023.
Fecha amortización: 30 de abril de 2033.
Entidades colocadoras: BBVA, Banco Santander, HSBC, Crédit Agricole CIB, Caixabank y Banco Sabadell.
-Emisión pública sindicada en formato verde, la cuarta en este formato para la Comunidad de Madrid, formalizada en el mes de junio con las siguientes características:
Importe: 600.000.000,00 €.
Fecha emisión y desembolso: 29 de junio de 2023.
Fecha amortización: 31 de octubre de 2028.
Entidades colocadoras: BBVA, Banco Santander, HSBC, Crédit Agricole CIB, ING y Caixabank.